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证券投资基金资产净值周报表

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2014-08-02 00:32:00 来源:中国证券报 

  证券投资基金资产净值周报表截止时间:2014年8月1日 单位:人民币元

  基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

  500011 国泰金鑫封闭 1.0783 3.2644 3,234,960,161.47 3,000,000,000.00

  184699 基金同盛1.0395 3.2410 3,118,624,490.73 3,000,000,000.00

  184701 基金景福0.9497 2.9337 2,849,028,519.94 3,000,000,000.00

  500015 基金汉兴0.9764

  2,929,193,168.48 3,000,000,000.00

  500038 通乾基金 1.0840 3.4220 2,167,953,983.28 2,000,000,000.00

  184728 基金鸿阳0.8965 2.4680 1,793,026,733.02 2,000,000,000.00

  500056 易方达科瑞封闭 1.0590

  3,177,090,819.46 3,000,000,000.00

  184722 长城久嘉封闭 0.8774

  1,754,898,150.09 2,000,000,000.00

  500058 银河银丰封闭 0.9280 3.2860 2,785,115,818.05 3,000,000,000.00

  注:1、本表所列8月1日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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