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先跟大家打个招呼,下午要去参加财联社的一场内部活动,我有一个主题演讲,主要是和媒体老师们,一起聊聊财经自媒体的转型之路。
所以今天码字我中午就发,没有预判,只有应对。
今日两市早盘继续震荡调整,截至午间收盘,北上资金净买入额23亿。没想到北上今天还在买买买啊……
中信一级行业涨幅榜显示,早盘仅五个行业翻红,消费者服务、食品饮料、煤炭、有色、交通运输。
食品饮料最近有点企稳的意思,以白酒为代表,我个人认为主要叠加春节因素。
今天我很不好,踩雷了。
主要是定投组合里的第二大重仓军工重挫,本来还有两位数的收益率,今天这么一跌,只有个位数收益率了……
军工重挫,是由两家军工上市公司的业绩快报引发的:
中航机电预计2021年度归母净利同比增长17.18%,中航沈飞(600760)预计公司2021年01-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长14.56%。
去年对军工企业增速期望值是很高的,但没想到现在快报出来,只有十几的增长,远远低于市场预期。
不过逆向思维下,今年以来,军工跌幅是最惨的,基本上回到了去年10月份的位置,风险进一步得到释放。
强国必须强军!军工慢慢正从主题投资转变为成长投资,如果可以发车,还可以趁着跌下来加码,只是很可惜,自从去年11月组合被叫停发车和新增后,一定程度上,确实影响了我们的布局和操作。
当然怪不得外部条件,合规是大前提,有压力,我默默抗住,争取能通过调仓来解决一些操作。
今早还有持有人在凌晨1点说我最近调仓很精准:
但很惭愧,今年以来,成长风格被重锤,我也做了一定的提前预判,并做了调仓防守。但整体上我还是以成长风格为主的,感谢这位持有人,你的表扬让我非常内疚和惭愧。
开年至今,我做得不好,仍需努力。
今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:
节前继续震荡,节后再看机会。
至暗时刻,要相信光!
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