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加息预期升温 金价迎来1300美元保卫战

2016-09-26 12:53:32 理财周刊  刘潇

  受到美元走强以及美联储加息预期升温打压,金价在9月16日当周重挫后终结了之前连续两周连涨走势,价格点位再度回到过去两个月半以来盘整区间的下沿。未来是继续震荡还是破位下行,市场将在近期给出答案。

  文/中国工商银行(601398,股吧)贵金属业务部交易员 刘 潇

  近期英国央行和瑞士央行决议落下帷幕,市场波澜不惊,但美国零售和通胀数据的发布,市场却应声而动。9月16日美国公布的8月份CPI数据表现靓丽,更是将美联储短期内加息的市场忧虑进一步推升,美元指数受此影响则大举反弹,攀升至96关口,而黄金价格则承压下挫。具体来看,现货黄金在近期震荡下挫,价格刷新3个月低位。截至9月16日收盘,国际金价报收在1309.85美元/盎司,周跌1.37%。

  资金流向方面,根据CFTC 在9月16日公布的的持仓情况显示,在截至9月13日的一周里,黄金期货的非商业净多头头寸较之前一周大幅减少2.2万手至28.5万手,回到了两周前的水平。由于近期金价跌幅比较大,预计有不少多头资金选择暂时离场,如果此后市场公布的数据在25万手之下,则对于目前的黄金市场来说是一个较大的不利信号,或将直接打压金价跌至1300美元/盎司整数关口下方。

  从债券市场来看,近期美国10年期国债收益率继续大幅上涨,盘中一度触及1.73%的近3个月以来最高水平,截至9月16日报收在1.70%,比之前一周上涨了3个基点,表示市场对于美联储升息的预期有所增强。美元利率互换方面,截至9月16日,1年期、3年期、5年期的美元利率互换价格分别报在0.94,1.06,1.20,均较之前一周有所上涨。

  实物投资需求方面,全球最大的黄金ETF——SPDR?Gold?Trust近期小幅增仓2.67吨至942.61吨,为连续两周增持。

  近期值得重点关注的是,美国8月通胀数据全线升温,虽然零售数据表现不佳,但美元的表现还是比较坚韧,目前投资者焦点转向美联储12月升息前景,我们认为美联储12月很可能采取行动,这无疑将对金价未来的走势蒙上一层厚厚的阴影。

  对于近期黄金市场价格的展望,我们认为多头将遭受重要压力,1300美元“保卫战”几乎可以肯定将打响。如果多头能顶住压力稳守住该整数关口,未来金价震荡向上的趋势不会改变,而一旦失守1300美元/盎司,则金价下方的空间将被彻底打开。

  炒金玩银看什么

  英国央行9月15日周四以9:0的比例维持利率和购债规模不变,央行称下半年的经济放缓可能没有此前预期的严重。若央行11月前景预期大体与8月观点一致,大多数委员预计将在年内投票支持降息。不过英镑并没有出现较大幅度波动。英国央行表示,8月刺激政策的初始影响较为良好;刺激措施的初步影响令人鼓舞;8月刺激措施对英国资产价格的提振高于预期。近期经济指标好于预期;近期数据与商业支出放缓速度大于消费者支出的现象一致。

  美国经济数据方面,8月未季调CPI年率增长1.1%,预期增长1%,前值增长0.8%;8月未季调核心CPI年率增长2.3%,预期增长2.2%,前值增长2.2%。8月季调后CPI月率增长0.2%,预期增长0.1%,前值为持平;8月未季调核心CPI月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值增长0.1%。路透称,美国8月未季调CPI年率上升1.1%,升幅高于预期值1.0%;8月未季调核心CPI年率上升2.3%,升幅也高于预期值2.2%,因房租和医疗成本上升带来的有利影响抵消了汽油价格下降带来的不利影响,暗示美国通胀在稳步上升,这或会允许美联储在年内加息。

  9月26日-10月2日重点资讯提示

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  重要资讯

  9月26日

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  美国8月新屋销售总数年化

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  9月达拉斯联储商业活动指数

  9月27日

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  9月里奇蒙德联储制造业指数

  22:00

  美国9月咨商会消费者信心指数

  9月28日

  14:00

  德国10月消费者信心指数

  20:30

  美国8月耐用品订单月率初值

  9月29日

  17:00

  欧元区9月消费者信心指数

  20:30

  美国当周初请失业金人数

  9月30日

  9:45

  中国9月官方制造业PMI

  22:00

  9月密歇根大学消费者信心指数

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